Sage 100 Trésorerie – Logiciel de gestion de trésorerie et pilotage financier pour TPE et PME
Sage 100 Trésorerie est une solution de gestion permettant aux entreprises de piloter efficacement leur trésorerie, flux financiers, encaissements et décaissements au quotidien. Connecté à votre comptabilité Sage, ERP et comptes bancaires, le logiciel centralise vos données financières afin d’anticiper votre situation de trésorerie et sécuriser vos décisions.
Petit Déjeuner
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MARDI 17 FÉVRIER 2026
de 9h30 à 13h
JÖRO HOUSE – 15 bis rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris
Présentation de Sage 100 Trésorerie
Sage 100 Trésorerie est un véritable logiciel de gestion de trésorerie conçu pour simplifier le suivi des flux de trésorerie, comptes bancaires, paiements, virements et encaissements. La solution centralise automatiquement les données issues de votre comptabilité, ERP, gestion commerciale ou logiciel de facturation, afin de fournir une vision claire et actualisée de la trésorerie de votre entreprise.
Le logiciel permet d’analyser votre situation financière, de suivre votre besoin en fonds de roulement (BFR) et de piloter votre budget de trésorerie grâce à des tableaux de bord dynamiques et des prévisionnels précis. Vous anticipez ainsi les besoins de financement, les difficultés de trésorerie ou les excédents disponibles, tout en améliorant la gestion des liquidités et des flux financiers. Sage 100 Trésorerie facilite également le rapprochement bancaire automatique, la gestion des échéances clients et fournisseurs, ainsi que le suivi des encaissements et décaissements. Grâce à l’automatisation des traitements et à la communication bancaire sécurisée (SEPA), les trésoriers, dirigeants et services comptables disposent d’une solution fiable pour piloter leur activité au jour le jour.
Fonctionnalités clés et couverture complète
Sage 100 Trésorerie offre une couverture complète des besoins en gestion financière et gestion de trésorerie, en centralisant les données issues de votre comptabilité et de vos outils de gestion. La solution permet de suivre en temps réel les soldes bancaires, flux de trésorerie, encaissements, décaissements et échéances, tout en automatisant le rapprochement bancaire et les opérations financières récurrentes. Grâce à ses tableaux de bord et outils de reporting, vous disposez d’une vision claire de votre situation de trésorerie, de vos prévisions financières et de votre besoin en fonds de roulement.
Le logiciel facilite également la gestion des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, en intégrant les données de comptabilité, facturation, immobilisations et gestion commerciale. Vous pouvez ainsi anticiper les écarts de trésorerie, suivre vos budgets, analyser vos flux financiers et prendre les bonnes décisions pour sécuriser la trésorerie de votre entreprise.
Un écosystème connecté et évolutif
Sage 100 Trésorerie s’intègre parfaitement avec les autres solutions Sage (Comptabilité, Gestion Commerciale, ERP, Paie…) ainsi qu’avec vos outils bancaires et logiciels de gestion. Les données circulent automatiquement entre les différents modules afin d’éviter les doubles saisies et de fiabiliser votre gestion comptable et financière.
La solution prend également en charge les échanges bancaires SEPA, les virements, relevés et rapprochements automatiques afin d’automatiser la gestion quotidienne de votre trésorerie. Grâce à cette centralisation des données comptables et bancaires, Sage 100 Trésorerie devient un véritable outil d’aide à la décision pour piloter votre activité, optimiser votre cash management et améliorer votre équilibre financier.
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Les avantages principaux de Sage 100 Trésorerie
Sage 100 États Comptables et Fiscaux offre de nombreux avantages concrets pour améliorer votre gestion financière au quotidien :
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- Pilotage en temps réel : Suivez votre situation de trésorerie, soldes bancaires et flux financiers en temps réel grâce à des tableaux de bord dynamiques et des outils de reporting.
- Prévisions de trésorerie fiables : Anticipez vos besoins de financement grâce aux prévisions de trésorerie, budgets et plan de trésorerie intégrés.
- Automatisation des opérations bancaires : Automatisez le rapprochement bancaire, les virements SEPA et les traitements récurrents afin de gagner du temps au quotidien.
- Gestion optimisée des encaissements et décaissements : Suivez efficacement vos paiements, encaissements, échéances et relances clients afin de sécuriser votre trésorerie.
- Centralisation des données financières : Connectez votre comptabilité Sage, ERP, gestion commerciale et comptes bancaires dans une seule solution de gestion.
- Aide à la décision et cash management : Pilotez votre cash flow, besoin en fonds de roulement et liquidités pour améliorer la gestion financière de votre entreprise.
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L'accompagnement de BLC, expert Sage 100 Trésorerie
BLC, partenaire certifié Sage, vous accompagne dans la mise en place de Sage 100 Trésorerie, de l’audit initial jusqu’à l’exploitation quotidienne de votre solution. Nous commençons par analyser votre organisation comptable, vos flux de données, votre plan comptable et vos obligations fiscales, afin de vous proposer un paramétrage parfaitement adapté à votre activité et à votre régime fiscal (IS, IR, BIC, BNC, réel simplifié ou normal).
Nous assurons ensuite le déploiement de la solution, en cloud ou sur site, avec la mise en place des liasses fiscales, modèles d’états comptables, paramètres fiscaux et télétransmission EDI, ainsi que la reprise de vos données (balances, écritures, FEC) pour garantir une mise en production fluide et sans rupture. L’intégration avec votre environnement existant (Sage Comptabilité, ERP ou autres logiciels de gestion) permet de fiabiliser vos données et d’éviter toute ressaisie.
Parce que la réussite d’un projet repose aussi sur l’adoption des outils, nous formons vos équipes (comptables, DAF, dirigeants) à la production des comptes annuels, déclarations fiscales et liasses fiscales, afin de garantir une prise en main rapide et une totale autonomie.
Notre accompagnement se poursuit dans la durée avec une assistance réactive, des mises à jour réglementaires et un suivi personnalisé lors de vos clôtures d’exercice et échéances fiscales. Grâce à notre expertise métier et technique, nous vous aidons à sécuriser vos obligations fiscales, optimiser vos processus et exploiter pleinement vos données comptables.
Questions fréquentes sur Sage 100 Trésorerie
Sage 100 Trésorerie est un logiciel de gestion permettant de suivre les flux financiers, comptes bancaires, encaissements et décaissements afin de piloter efficacement la trésorerie de votre entreprise.
Oui, la solution est conçue pour les TPE, PME et PMI souhaitant améliorer leur gestion financière, sécuriser leur trésorerie et anticiper leurs besoins de financement.
Oui, Sage 100 Trésorerie automatise le rapprochement bancaire grâce à l’import des relevés bancaires et à la communication bancaire sécurisée.
Oui, le logiciel permet de créer des prévisionnels et plans de trésorerie afin d’anticiper les encaissements, décaissements et besoins en fonds de roulement.
La solution s’intègre nativement avec Sage Comptabilité, Sage Gestion Commerciale et les autres logiciels Sage afin de centraliser les données financières et comptables.
Sage 100 Trésorerie permet de suivre les échéances clients et fournisseurs, les paiements, virements et relances afin d’optimiser la gestion quotidienne de la trésorerie.
Il permet de gérer plusieurs comptes bancaires, devises et sociétés au sein d’un même environnement de gestion.
BLC vous accompagne dans le paramétrage, l’intégration, la formation et le support de Sage 100 Trésorerie afin d’optimiser votre gestion financière et sécuriser votre trésorerie.
Oui, le logiciel offre une vision en temps réel de votre situation de trésorerie, soldes bancaires, encaissements et décaissements grâce à des tableaux de bord et outils de reporting dynamiques.
Grâce aux prévisions de trésorerie, budgets et indicateurs financiers, la solution permet d’anticiper les besoins de financement et d’identifier les risques de tension de trésorerie.
Oui, le logiciel centralise les flux provenant de plusieurs comptes bancaires et établissements financiers, facilitant le suivi global de votre trésorerie.
Sage 100 Trésorerie permet de suivre les encaissements, créances clients, retards et relances, afin d’améliorer le suivi du cash flow et réduire les impayés.
Oui, la solution permet de gérer plusieurs sociétés, filiales ou comptes bancaires dans un environnement unique, avec une vision consolidée des flux financiers.
Oui, Sage 100 Trésorerie aide à construire des prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme afin de piloter les investissements, financements et besoins en liquidités.
Oui, la solution propose des tableaux de bord personnalisés et reporting financiers adaptés à votre activité pour suivre les indicateurs clés de gestion et de trésorerie.