La balance générale dans Sage 100 Comptabilité
Cette commande permet d’imprimer le total et le solde des mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates depuis Sage 100 Comptabilité.
Les réglages par défaut permettent d’imprimer une balance complète. Vous pouvez procéder aux sélections présentées ci-après :
Type de balance
Le programme propose cinq types de balances :
• Complète : (valeur par défaut) tous les comptes sont mentionnés sur l’état.
• Devises : donnant le détail des comptes en montant devise au lieu du montant monnaie courante. Pour cet état, il convient d’ajouter une ligne dans le format de sélection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
• Générale : donnant le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature client ou fournisseur. Le programme regroupera sur une seule ligne les comptes de nature client et sur une autre ligne les comptes de nature fournisseur.
• Clients : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature client.
• Fournisseurs : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature fournisseur.
• Auxiliaire : donnant le détail de toutes les opérations portées sur chacun des comptes de nature Tiers. Cela permet de justifier leur solde. Cette option peut être appliquée aux différents types d’état d’édition de la balance.
Date écriture de/ à
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées. Par défaut, tout l’exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
N° compte de/à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l’édition. La fourchette proposée par défaut propose l’édition de tous les comptes du plan comptable.
Code journal de/à
Sélectionnez le code journal à imprimer.
Type d’état
Le choix effectué détermine la présentation de l’édition. Vous pouvez demander l’impression :
• d’une balance de Base : (valeur par défaut) le programme imprime les colonnes Numéro de compte, Intitulé des comptes, Mouvements débit, Mouvements crédit, Soldes débiteurs et Soldes créditeurs
• d’une balance développée : le programme imprime les colonnes Numéro de compte, Intitulé des comptes, Totaux des mouvements débit et crédit, les Soldes débiteur et créditeur et le Solde de la période comparée dans le cas d’une balance sur les montants, ou le Solde en monnaie courante dans le cas d’une balance en devises
• d’une balance 6 colonnes : le programme imprime les écritures à-nouveaux ou antérieures et les mouvements de la période dans des colonnes différentes
• d’une balance 8 colonnes : le programme imprime les écritures à-nouveaux ou antérieures et les mouvements de la période dans des colonnes différentes
• d’une balance Bi-devises : le programme imprime la balance dans deux devises différentes ; elle présente les cumuls et les soldes des montants en devise de tenue de comptabilité ainsi qu’en devise d’équivalence.
Niveau sous-totaux
Le programme insère dans l’état des lignes de sous-totalisation à chaque changement de classe, de sous-classe, etc., dans des limites allant de 0 à 13 niveaux. Valeur par défaut : 13.
Le programme n’insérera de lignes de sous-totalisation qu’à concurrence du paramétrage de la longueur des comptes (options de la commande Fichier/ Paramètres société).
Il est indispensable que des comptes de type Total aient été créés dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation.
Devise
Vous pouvez sélectionner le contenu de l’édition en fonction de la devise utilisée en saisie :
• Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans ce cas, il n’y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été enregistrées
• Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée
• Liste des devises : la liste des devises enregistrées dans les Options de la fiche de l’entreprise (commande Fichier / Paramètres société) est proposée, seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée seront éditées.
Impression antérieure
Si cette zone est cochée, le programme imprime les montants de la période antérieure.
Pour chaque compte, le programme indique les montants correspondant à la période antérieure, ceux correspondant au compte détaillé sur la période analysée, les totaux cumulés de la période antérieure et de la période analysée pour le compte considéré.
Les totaux de la balance ne mentionnent cependant pas les périodes antérieures.
Inclure les journaux de situation
Si cette case est cochée, les journaux de situation seront édités. Il suffit de ne pas la cocher pour ne pas les faire apparaître.