Le grand-livre général dans Sage 100 Comptabilité
Cette commande permet d’imprimer les mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates.
Les réglages par défaut vous permettent d’imprimer un grand-livre complet. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes :
Type grand-livre
Cinq types de grands-livres sont proposés :
• Complet : affiche le détail de tous les comptes sans exception.
• Devise : donne le détail des comptes en montant devise au lieu du montant en monnaie courante; pour cet état il convient d’ajouter une ligne dans le format de sélection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
• Grand-livre général : donne le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature Client ou Fournisseur; le programme totalise les mouvements par fourchette de compte des natures Client et Fournisseur.
• Grand-livre clients : donne le détail de toutes les opérations réalisées sur les comptes de nature Client.
• Grand-livre fournisseurs : donne le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature Fournisseur.
Date écriture de/à
Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées. Par défaut, tout l’exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
Ces zones comportent un bouton permettant d’ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
N° compte de/à
Sélectionnez les comptes à inclure dans l’édition. La fourchette proposée par défaut propose l’édition de tous les comptes du plan comptable.
Code journal de/à
Sélectionnez le code journal à imprimer.
Devise
Vous pouvez sélectionner le contenu de l’édition en fonction de la devise utilisée en saisie :
• Toutes : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans ce cas, il n’y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été enregistrées;
• Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée;
• Liste des devises : la liste des devises enregistrées dans les Options de la fiche de l’ entreprise (commande Fichier / Paramètres société) est proposée, seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée seront éditées.
Type d’état
Le choix effectué détermine la présentation de l’édition :
Un Grand-livre de base (proposition par défaut) contient les informations suivantes :
• 1ère ligne : numéro de compte et son intitulé en caractères gras;
• 2ème ligne : date d’écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, libellé d’écriture et
– pour un grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs: mouvement débit, mouvement crédit, solde progressif,
– pour un grand-livre devise: mouvement devises débit, mouvement devises crédit, mouvement général.
Un grand-livre développé mentionne la référence pièce, ainsi que la date d’échéance.
Un grand-livre développé paramétrable contient les informations suivantes :
• 1ère ligne : numéro de compte et son intitulé en caractères gras;
• 2ème ligne : date d’écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, pièce de trésorerie, contrepartie générale, numéro de tiers, libellé d’écriture, mode de règlement, échéance, lettrage, et :
– pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs: mouvement débit, mouvement crédit, solde progressif,
– pour le grand-livre devise: mouvement devises débit, mouvement devises crédit, mouvement général.
Les colonnes Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Numéro de tiers et Mode de règlement peuvent être remplacées par Numéro de pièce, Référence de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers, Numéro de tiers, Mode de règlement, Devise, Lettrage devise ou Date de saisie.
Un Grand-livre développé devise contient les informations suivantes :
• 1ère ligne : numéro de compte (sur 12 caractères) et son intitulé en caractères
gras,
• 2ème ligne : date d’écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, libellé d’écriture, référence, échéance, devise, lettrage et
– pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs: montant débit, montant crédit, solde progressif,
– pour le grand-livre devise: montant devises débit, montant devises crédit, montant général.
Le détail des écritures s’imprime sur 2 lignes.
Modèle
Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d’édition à utiliser pour l’impression du Grand livre:
• Standard (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme affiche la fenêtre de lancement de l’impression lorsque vous cliquez sur le bouton [OK]
• Personnalisé : sélectionnez cette option pour pouvoir choisir un modèle d’édition personnalisé par vos soins; lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], le programme vous invite alors à choisir le modèle d’état à utiliser.
Impression des écritures lettrées
Cette case à cocher permet de faire ressortir les écritures lettrées; si cette option n’est pas retenue, le programme n’imprime que les écritures non lettrées. Par défaut, cette boîte est cochée.
Impression antérieure
Si cette zone est cochée, le programme imprime un grand-livre standard avec des ruptures pour chaque compte, soit le total des mouvements de la période antérieure, le total des mouvements de la période d’impression et le cumul des mouvements antérieurs et de la période sélectionnée.
Une première ligne, avant le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période antérieure.
Une seconde ligne, après le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période sélectionnée.
Une troisième ligne de cumul donne le total du compte sur la période sélectionnée et la période antérieure.
Si cette zone est cochée (valeur par défaut), le programme n’insère pas ces ruptures.
Exemple :
Impression du grand-livre de février 98 avec Impression antérieure. On obtient :
• en ligne 1, le cumul du compte du 1er jour de l’exercice jusqu’au 31 janvier 98,
• ensuite, le détail des écritures du compte pour la période de février; un premier
cumul qui reprend le total des écritures imprimées,
• et un dernier cumul qui reprend le total de la période antérieure et le total des mouvements du compte pour la période sélectionnée.
Impression des sous-totaux
Cette zone permet de demander des lignes de sous-totalisation à chaque changement de classe, de sous-classe etc.
Le programme n’insérera de lignes de sous-totalisation qu’à concurrence du paramétrage de la longueur des comptes (commande Fichier / Paramètres société). Il est indispensable que les comptes de type Total soient créés dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation.
Regroupement des écritures
Case à cocher permettant de regrouper les écritures portées sur les comptes généraux dont on a autorisé le regroupement.
Si la case est décochée (valeur par défaut), le programme n’effectue aucun regroupement des écritures qui sont imprimées en détail.
L’autorisation de regroupement des écritures est donnée sur chaque fiche compte, par la commande Plan comptable.
Impression cumuls reports à-nouveaux
Case à cocher permettant d’éditer les écritures d’à-nouveaux.
Inclure les journaux de situation
Si cette case est cochée, le grand livre contiendra les journaux de situation. Il suffit de ne pas la cocher pour les faire disparaître.