📊 Tutoriel Sage Direct : Comment récupérer un relevé bancaire de date à date

Sage Direct est un outil incontournable pour les entreprises qui souhaitent automatiser et fiabiliser la récupération de leurs relevés bancaires. Dans ce tutoriel simple et pratique, nous allons voir comment effectuer un relevé de compte bancaire date à date dans Sage Direct, étape par étape.

🔍 Pourquoi utiliser la fonctionnalité date à date dans Sage Direct ?

La récupération de relevés bancaires sur une période précise est essentielle pour :

• Suivre l’activité financière de manière ciblée

• Gagner du temps dans la saisie comptable

• Éviter les doublons ou les oublis dans la comptabilité

Sage Direct permet justement cette manipulation avec une interface claire et des options précises de sélection de période.

🧭 Étape 1 : Accéder à la zone de transfert

Dans l’interface de Sage Direct, dirigez-vous vers la section « Transfert » située en bas à gauche. C’est ici que commence la manipulation pour récupérer les données bancaires.

🏦 Étape 2 : Sélectionner la banque de transport

Choisissez ensuite la banque de transport, c’est-à-dire la banque vers laquelle les fichiers sont réceptionnés. Cette étape est cruciale pour que les relevés soient bien associés au bon compte.

📥 Étape 3 : Récupérer les relevés bancaires selon une période définie

Dans la zone inférieure de l’écran, identifiez le service « Relevés de banque », effectuez un clic droit, puis choisissez « Récupérer le fichier ». Une fenêtre s’ouvre alors pour vous permettre de définir une période personnalisée, par exemple du 1er au 22 août.

Une fois la période saisie, Sage envoie la demande au serveur.

📂 Étape 4 : Localiser les fichiers reçus

Les fichiers récupérés sont automatiquement stockés dans un dossier par défaut, généralement situé dans :

Ce chemin peut varier légèrement selon la configuration, mais c’est là que vous trouverez les relevés sous forme de fichiers importables.

🗃 Étape 5 : Vérifier la bonne réception dans le journal

Pour s’assurer que le relevé a bien été récupéré, allez dans « Journal historique », sélectionnez « tout » en filtrage, et vous verrez la trace de l’opération, avec la date du relevé — ici, le 22 août.

✅ En résumé

En quelques clics, Sage Direct vous permet de :

• Récupérer les relevés de banque sur une période personnalisée

• Centraliser les fichiers dans un dossier défini

• Vérifier l’historique pour un suivi fiable

C’est un gain de temps précieux pour toute équipe comptable !

🔐 Bonnes pratiques

• Pensez à toujours bien vérifier les dates avant de lancer une récupération.

• Nettoyez régulièrement le dossier « Reçu » pour éviter les confusions.

• Consultez le journal historique pour confirmer la bonne exécution.