Comment Intégrer Vos Relevés Bancaires dans Sage Direct
Bonjour à tous,
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur une tâche essentielle pour la gestion financière : l’intégration de vos relevés bancaires dans Sage Direct. Voici un guide étape par étape pour vous assurer que vos relevés sont à jour et correctement intégrés.
Étape 1 : Identifier la Date de Fin de Vos Relevés
Premièrement, vérifiez jusqu’à quelle date vos relevés bancaires ont été intégrés dans vos moyens de paiement. Par exemple, si vous constatez que les extraits s’arrêtent au 27 juin, cela signifie que vous devez importer les relevés à partir du 28 juin.
Étape 2 : Accéder à Sage Direct
Ouvrez Sage Direct et naviguez vers l’option de récupération de relevés bancaires. Cette étape est cruciale pour vous assurer que les nouvelles données sont correctement intégrées à votre système de gestion.
Étape 3 : Récupérer les Relevés Bancaires depuis le Portail Bancaire
Allez sur le site de votre banque, dans ce cas précis, le CIC. Accédez au service de relevés bancaires et effectuez les actions suivantes :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’option de récupération de fichier.
- Sélectionnez l’option de récupération selon la date.
- Choisissez la date à partir de laquelle vous souhaitez récupérer les relevés, ici le 28 juin.
- Cliquez sur « OK » et attendez la fin du processus de téléchargement.
Étape 4 : Incorporer les Fichiers dans Sage Direct
Une fois que vos relevés sont téléchargés, retournez dans Sage Direct, dans la section de vos moyens de paiement. Suivez ces étapes :
- Cliquez sur l’option pour incorporer les fichiers directement.
- Sélectionnez les fichiers téléchargés et confirmez l’incorporation.
Conclusion
Et voilà, vos relevés bancaires sont maintenant intégrés jusqu’au 1er juillet ! Cette procédure permet de maintenir vos comptes à jour et d’assurer une gestion financière sans accroc.
Bonne journée à tous et à bientôt pour de nouveaux conseils pratiques !