La semaine dernière nous vous parlions des différentes astuces pour améliorer la gestion de la trésorerie dans une entreprise.
La première et la plus importante, consistait à suivre quotidiennement votre trésorerie.
Afin de vous aider à faire ce suivi, il peut être intéressant de vous appuyer sur un logiciel spécialisé.
C’est pourquoi nous avons décidé de voir ensemble: Comment choisir un logiciel de trésorerie?
La réponse est simple: Il faut se poser les bonnes questions!
Avant de vous lancer dans la mise en place d’un logiciel de trésorerie, il faut que vous sachiez précisément ce que vous attendez d’un tel outil.
Pour ce faire, vous allez partir de la finalité de l’outil, ce qu’il doit vous apporter, ses véritables enjeux.
Cela vous permettra de délimiter vos besoins et donc les fonctionnalités que vous attendez.
Quels sont les enjeux?
Nous parlons bien d’enjeux au sens strict du terme.
Qu’est-ce que vous devez gagner grâce à l’installation d’un logiciel de trésorerie?
Quelle est sa finalité?
Par exemple:
–> Optimiser ma gestion de trésorerie (Enjeu)
Quels sont les besoins?
Quels sont les outils qui vont vous permettre de répondre à vos enjeux?
Par exemple:
–> Pour optimiser ma gestion de trésorerie (Enjeu), il faut que je sois capable de:
–> Connaitre ma position de trésorerie, sur les mois à venir (Besoin)
Quelles sont les fonctionnalités?
Quelles sont les fonctionnalités qui vont me permettre de répondre à mes besoins, et donc à mes enjeux.
Par exemple:
–> Pour optimiser ma gestion de trésorerie (Enjeu), il faut que je sois capable de:
–> Connaitre ma position de trésorerie, sur les mois à venir (Besoin) et donc de:
–> Gérer mes moyens de paiement: Paiement, encaissement, communication bancaire. (Fonctionnalité)
–> Faire du rapprochement bancaire (Fonctionnalité)
–> Gérer mes opérations financières: Financement, placement, risque de change, etc. (Fonctionnalité)
–> Etc.
Vous connaissiez les enjeux et vous avez redescendu la chaine, en listant toutes les fonctionnalités que vous attendiez d’un logiciel de trésorerie.
Cette méthode est efficace quand vous connaissez le but à atteindre, mais qu’il vous manque le chemin pour y parvenir.
Grâce à cette liste, vous êtes désormais capable de formaliser un cahier des charges et le soumettre aux différents intégrateurs de logiciel de trésorerie.
Vous pourrez ensuite retenir celui qui répond le mieux à vos attentes.