Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion des bons d’achat. Cet article vise à vous expliquer les étapes nécessaires pour bien gérer les bons d’achat dans Sage 100 Gestion Commerciale. Nous allons voir comment transformer des factures en avoirs, comment créer et affecter des bons d’achat, et enfin comment les suivre et les imputer à des factures.
Qu’est-ce qu’un bon d’achat ?
Un bon d’achat est un document comptable qui permet de déduire le montant d’un avoir sur une facture future. Cela s’avère utile pour gérer les remboursements ou les crédits accordés aux clients.
Paramétrage des bons d’achat dans Sage 100 Gestion Commerciale
Pour commencer, il faut vérifier vos paramètres de mode de règlement dans les paramètres sociétés. Assurez-vous d’avoir un mode de règlement spécifique pour les bons d’achat. Si ce n’est pas le cas, créez-en un et associez-le à un journal distinct pour une meilleure traçabilité.
Création d’un avoir
- Sélection de la facture : Ouvrez la facture concernée. Par exemple, pour une facture à Cisel, identifiez la ligne à transformer en avoir (ici, une gravure de 240 euros).
- Transformation en avoir : Convertissez cette ligne en facture d’avoir. Vous arriverez directement dans l’interface de la facture d’avoir.
Enregistrement du bon d’achat
- Saisie du règlement : Dans le menu “Pied” de la facture d’avoir, allez dans “Règlement”. Ajoutez un règlement en indiquant une référence et en choisissant “bon d’achat” comme mode de règlement.
- Validation : Enregistrez le bon d’achat. Cela le stocke en mémoire dans le logiciel, prêt à être utilisé pour de futures factures.
Suivi des bons d’achat
Pour savoir quels bons d’achat sont en attente, allez dans “Traitement” -> “Gestion des règlements” -> “Saisie des règlements client”. Vous pouvez interroger un client spécifique ou tous les clients pour obtenir une liste des bons d’achat non imputés.
Impression des justificatifs
Vous pouvez également fournir un justificatif de bon d’achat à vos clients. Allez dans le menu d’impression, sélectionnez le type de règlement “bon d’achat” et choisissez la mise en page “Justificatif bon d’achat”. Cela permet de générer un document que vous pouvez envoyer à votre client, par exemple par email ou en main propre.
Imputation d’un bon d’achat à une facture dans Sage 100 Gestion Commerciale
- Accès à la facture : Ouvrez la facture à laquelle vous souhaitez imputer un bon d’achat.
- Imputation : Dans le menu “Pied”, cliquez sur “Imputer un bon d’achat”. Sélectionnez le bon d’achat disponible et non affecté pour ce client.
- Validation : Enregistrez la facture. Le bon d’achat sera alors déduit du montant total à payer.
Personnalisation de la facture
Pour inclure les informations relatives au bon d’achat sur vos factures, personnalisez la mise en page de vos documents en ajoutant un champ spécifique pour le bon d’achat et sa valeur. Cela permettra de présenter un montant net à payer bien déduit du bon d’achat.
Conclusion
La gestion des bons d’achat peut sembler complexe, mais avec ces étapes, vous devriez être en mesure de les gérer efficacement dans Sage 100 Gestion Commerciale. N’hésitez pas à consulter cette vidéo pour revoir les différentes étapes et garantir une gestion fluide et transparente de vos bons d’achat.