Dans cet article, nous allons explorer la gestion des bons d’achat dans Sage 100 Gestion Commerciale, en se basant sur une série de vidéos explicatives. Nous allons voir comment appliquer un avoir sous forme de bon d’achat pour qu’il se déduise sur une prochaine facture. Voici un guide pas à pas pour vous aider à maîtriser ce processus.
Étape 1 : Préparation de la facture
Pour commencer, j’ai préparé une facture de vente datée du 1er juillet avec un montant total de 2800 et 2900 euros. Ensuite, j’ai créé un avoir partiel sur cette facture. Pour ce faire, j’ai accédé au menu “pied” comme expliqué dans la vidéo précédente et j’ai affecté cet avoir. Une fois cette étape réalisée, je suis passé à l’écran de comptabilité pour vérifier l’impact de cette opération.
Étape 2 : Vérification du pont comptable
Après avoir réalisé le pont comptable, j’ai interrogé mon client spécialement créé pour cette démonstration afin d’éviter la confusion avec d’autres écritures. J’ai pu constater que le journal de vente avait bien été enregistré, tout comme l’écriture de l’avoir. Ensuite, j’ai enregistré le bon d’achat et l’ai rattaché à l’avoir. Cette opération a été lettrée dans le journal RGCL, et le reste du montant a été payé.
Étape 3 : Création d’une nouvelle facture
Je suis retourné en gestion commerciale pour créer une nouvelle facture pour ce même client, datée du 3 juillet. J’ai ajouté un article d’un montant de 2000 euros et j’ai voulu déduire le bon d’achat de cette facture. Pour cela, j’ai accédé au menu “pied”, puis “À compte et Bon d’achat”. J’ai sélectionné l’option “inclure un Bon d’achat” et j’ai appliqué le bon d’achat de 1400 euros à la nouvelle facture.
Étape 4 : Validation et impact comptable
Une fois le bon d’achat appliqué, le montant total à payer est passé à 960 euros après déduction. J’ai validé et imprimé la facture, en veillant à ce que le bon d’achat soit bien pris en compte. Ensuite, j’ai envoyé cette facture en comptabilité pour examiner l’impact comptable. En vérifiant les écritures, j’ai pu constater que le lettrage avait bien été réalisé et que la gestion des lettrages était correcte.
Conclusion
Ce processus montre comment gérer efficacement les bons d’achat en gestion commerciale, en s’assurant que chaque étape est correctement enregistrée et lettrée en comptabilité. Cela permet non seulement de garder une trace claire des transactions, mais aussi de faciliter les opérations futures. En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que vos bons d’achat sont correctement appliqués et déduits des factures ultérieures, garantissant une gestion financière précise et efficace.
Pour toute question ou pour des explications supplémentaires, n’hésitez pas à consulter les vidéos de la série sur la gestion commerciale des bons d’achat. Elles fournissent des démonstrations détaillées et des conseils pratiques pour maîtriser ce processus.