La gestion analytique est un pilier essentiel dans l’analyse comptable des entreprises. Dans cet article, nous détaillons comment exploiter au mieux les fonctionnalités analytiques offertes par Sage 100 Gestion Commerciale, notamment en configurant et en utilisant les plans analytiques de type article et affaire.
1. Comprendre les plans analytiques dans Sage 100 Gestion Commerciale
Un plan analytique est une structure permettant de catégoriser et d’analyser les données comptables de manière détaillée. Dans Sage 100 Gestion Commerciale, deux principaux types de plans analytiques sont disponibles :
- Plan analytique de type article : Il s’applique aux articles de vente ou d’achat.
- Plan analytique de type affaire : Conçu pour suivre des projets ou des opérations spécifiques.
2. Configuration du plan analytique de type article
Étape 1 : Paramétrage du plan analytique
Dans le menu Fichier > Paramètres sociétés > Analytique > Plan analytique, vous trouverez tous les plans définis. Il est important de noter qu’un seul plan analytique de type article peut être configuré. Ce plan sera utilisé pour imputer automatiquement des données analytiques aux articles.
Étape 2 : Association aux articles
Pour chaque catégorie comptable d’un article, rendez-vous dans l’onglet Paramètres > Comptabilité. Ici, vous devez définir la section analytique associée à l’article. Cette étape garantit que seules les sections appartenant au plan analytique de type article soient proposées. Cette imputation analytique sera ensuite transférée en comptabilité lors de la validation.
Étape 3 : Transfert en comptabilité
Assurez-vous dans Fichier > Paramètres sociétés > Comptabilisation > Facture, que l’option de transfert du plan analytique de type article est bien activée. Cette étape garantit que les données analytiques sont correctement intégrées dans les journaux comptables.
3. Mise en place du plan analytique de type affaire dans la Gestion Commerciale
Étape 1 : Création du plan analytique
Dans le même menu que précédemment, vous pouvez configurer un plan analytique de type affaire. Ce plan est particulièrement utile pour suivre des projets ou des contrats spécifiques.
Étape 2 : Gestion des codes affaires
Les sections analytiques de type affaire sont créées dans la structure code affaire. Par exemple, en saisissant un code personnalisé comme “Test 54”, vous pouvez définir une section dédiée. Ce code est ensuite disponible pour sélection dans les documents de vente.
Étape 3 : Application aux documents
Le code affaire saisi dans l’en-tête d’un document est automatiquement appliqué à toutes les lignes du document. Cependant, chaque ligne peut être ajustée individuellement en utilisant la touche F4 pour choisir une autre section analytique.
Étape 4 : Suivi et analyse
Vous pouvez interroger les documents liés à un code affaire spécifique via le menu Traitement > Gestion des comptes > Gestion des affaires. Cette fonctionnalité permet d’identifier précisément les documents impactés.
4. Validation et édition des journaux analytiques
Avant de valider les factures, il est recommandé d’éditer un journal analytique. Cette étape permet de visualiser les écritures comptables associées aux plans analytiques.
Dans le menu État > Journal compta, sélectionnez le journal analytique approprié (type article ou affaire), incluez les factures concernées et générez un aperçu. Vous obtiendrez un rapport détaillant toutes les écritures analytiques prêtes pour la comptabilisation.
5. Avantages de l’analyse analytique structurée
- Précision dans la comptabilité : Les plans analytiques permettent de ventiler automatiquement les données vers les bons centres de coûts.
- Flexibilité pour les projets : Le plan de type affaire facilite le suivi des budgets et la rentabilité des projets.
- Optimisation des processus : Une configuration claire et rigoureuse réduit les erreurs et automatise les tâches répétitives.
Conclusion
La gestion analytique dans Sage 100 Gestion Commerciale, lorsqu’elle est bien configurée, améliore considérablement la transparence et l’efficacité des processus comptables. Qu’il s’agisse du suivi des articles ou des projets, ces outils offrent une capacité d’analyse détaillée qui aide à prendre des décisions stratégiques éclairées.