Sage 100 Etats Comptables et Fiscaux – Envoi EDI de la liasse fiscale

Quelles étapes pour l’envoi de votre liasse fiscale en EDI-TDFC ?

La commande génération EDI-TDFC vous permet de transférer vos données fiscales et comptables à la Direction Générales des Finances Publiques (DGFP) en utilisant les services d’un partenaire EDI (Sage) ou d’obtenir le fichier EDI sur votre ordinateur.

Ces deux opérations s’effectuent avec le logiciel de communication, Sage Direct.

Lors du lancement de la commande génération EDI-TDFC, Sage Etats Comptables et Fiscaux vérifie que les Intervenants des Paramètres société ont été correctement renseignés. Dans le cas contraire, un message d’erreur s’affiche et le traitement s’arrête.

L’envoi de votre liasse fiscale s’effectue donc après avoir passé quelques étapes, qui sont les suivantes :

Etape 1 : quelle déclaration EDI-TDFC ?

Cette étape va vous permettre de définir le type d’envoi et le type de déclaration, à savoir : souhaitez vous faire un envoi pour test ou bien réel et s’agit-il d’une déclaration provisoire ou définitive.

Etape 2 : quels documents sont à générer dans le fichier EDI-TDFC ?

Cette étape vous propose les différents types de documents que vous pouvez générer depuis Sage Etats Comptables et Fiscaux, à savoir :

  • une déclaration fiscale, c’est-à-dire l’envoi des feuillets ou bien seulement d’une partie des feuillets
  • les formulaires de liquidation de l’IS
  • l’attestation d’adhésion à un centre de gestion agréé
  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Dans le cas où vous seriez une filiale d’une société mère, vous pouvez également générer :

  • votre déclaration de droit commun
  • votre déclaration en tant que membre d’un groupe
  • les feuillets devant être modifiés par la société mère
  • les autres feuillets

Dans le cas où vous seriez une société mère d’un groupe, vous pouvez également générer :

  • votre déclaration
  • la déclaration de tout le groupe
  • votre déclaration en tant que membre d’un groupe
  • les feuillets à retraiter par la société mère
  • les autres feuillets

Etape 3 : Quels formulaires dans le fichier EDI-TDFC ?

Par défaut, l’ensemble des feuillets est sélectionné, vous pouvez sélectionner une partie de cette sélection.

Etape 4 : Quels destinataires du fichier EDI-TDFC ?

Cette étape va vous permettre de sélectionner le ou les destinataires de votre fichier. Plusieurs choix vous sont possibles, à savoir :

  • la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP)
  • votre organisme de gestion agréé
  • la Banque de France

Etape 5 : Récapitulatif de votre envoi EDI-TDFC

Cette étape vous affiche un récapitulatif des options sélectionnées pour votre envoi EDI-TDFC

Ce tuto vidéo vous explique, en image, comment générer correctement votre fichier EDI-TDFC avec Sage Etats Comptables et Fiscaux.

Bonne formation !

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